招商国证食品饮料ETF净值上涨3.16% 请保持关注

贵客云 2021-10-14 21:38 阅读 34

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招商国证食品饮料ETF净值上涨3.16% 请保持关注

2021-10-14 06:52:15

金融界基金10月14日讯 招商国证食品饮料ETF基金10月13日上涨3.41%,现价0.909元,成交2871.59万元。当前本基金场外净值为0.9389元,环比上个交易日上涨3.16%,场内价格溢价率为0.12%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.36%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.28%,近3个月本基金净值下跌1.47%,近6月本基金净值上涨5.13%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9389元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-6.11%。

(点击查看更多基金异动)

来源:金融界基金 机器君



责任编辑:Robot RF13015



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分类: 创业/加盟 关键词: 食品招商
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