什么是价值投资入门?【炒股训练营Day3】

贵客云 2022-11-22 13:12 阅读 7

很多人认为分散投资是能够降低风险,但是我们说在价值投资这一领域当中,一旦我们找到了一个合格的优质标的我们要勇于将资金集中起来放到一个篮子。在这里其实我可以给大家举个例子,我们国内市场当中做价值投资,非常好的一个基金来自德国的奥本海默,他在2015年

之前老刘其实在上两节投资课当中跟大家了解过知己知彼方能百战不殆,那么知道了市场自身的需求之后,我们今天就跟大家来谈一下,如何去进行入门的价值投资,其实价值投资的原理就是一句话。

 

通俗一点的说就是用三四毛钱的价格去买入价值一块钱的优质公司的股票。这一句话也包含着价值投资两个最基本的原则:其一投资的标的必须是优质公司;其二是安全边际,就是用三四毛钱的价格买入价值一元的东西......

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一、如何选股

1.用常识选股

你怎么去理解,大多数的优质公司我们在日常生活中几乎都能接触的到,比如酒席上必不可少的茅台酒.几乎每个人每个月都会上缴保险费的保险公司.像中国平安,像钱包里面用的招商银行的银行卡,房地产行业我们见到的像万科地产,像买电器这一系列的例子,用常识选股就是这么简单,完全他不需要高深复杂的经济学知识,那么事实上证明人性当中存在着有将事情化简为繁的倾向,其实大道至简世界本来就是很简单,只是我们将其搞的复杂,炒股也是一样。

 

2.问清三个问题

我们在买入一家公司之前必须要想清楚的三个问题:第一,这家公司在十年20年以后它还在不在;第二,未来几年这家公司的盈利水平还能不能持续增长;第三,这家公司有没有良好的机制和管理的系统。所以这三个问题我们一定要给自己心中先问一下,然后做出一个简单的回答......【关键技术解析详见课程点击播放】

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二、安全边际

 

我们做投资做价值投资需要有远大的目光和耐心,找出优质公司以后,我们把眼光看得更远,把别这个耐心放得更长,那我们就能够赚更多的钱,而不是每天关注明天后天短期的股价的涨停,那么从安全边际的角度上来考虑,价值投资安全边际指的就是用较低的价格,三四毛的价格买入价值一块钱的东西。

 

由于价值的估算是模糊的,所以我们必须给自己留下一定的安全边际以保证投资的安全性,价值投资大师巴菲特曾经说过一句话,当股价特别高估和特别低估的时候,我们可以分辨得清,但是时间估值在两者之间的时候就很难分辨了,这其中的原因就在于价值估算的模糊性,当估算出的价值为一块钱的时候,其实际的价值有可能是八毛,也有可能是一块,这个时候如果要用九块钱的价格去买,当时估值为一块钱的东西的时候,我们就无法确定是否值得,而且这也降低了你的收益,但当市场给出的是三毛钱的价格的时候我们就很快就可以作出决定,因为三毛钱买九毛钱也好,八毛钱也好都是赚。

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三、一买三卖原则

 

那我们接下来来看一下价值投资的实际的操作要讲究什么?第一我们要讲究的是一买三卖这个原则,什么叫做一买三卖?价值投资者在实际操作当中要严格遵守一买三卖这个原则,所以买当优质公司的估值进入到低估区域的时候,买应当注意的是不应要求能够买到绝对底部,买到最低价这个是做不到的,绝对底部是不可预测,原因在于如果绝对底部真可以被预测出来的话,它其实也就不会形成一个绝对底,所以正确的投资方法就是买在相对底部做左侧交易,少做右侧交易,只是有三点需要注意:

 

第一,公司业务从根本上这个时候立即卖出,不论你当前持仓是亏损还是盈利,不可抱着在等股价涨多一点再卖的这种侥幸心理。......【关键技术解析详见课程点击播放】

  

四、集中投资

 

很多人认为分散投资是能够降低风险,但是我们说在价值投资这一领域当中,一旦我们找到了一个合格的优质标的我们要勇于将资金集中起来放到一个篮子。在这里其实我可以给大家举个例子,我们国内市场当中做价值投资,非常好的一个基金来自德国的奥本海默,他在2015年开始将手中资金全数投入到中国的贵州茅台这样的上市公司当中,所以最终取得了非常非常优质的投资成绩。

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五、低买高卖 

 

我们说在这里来说,集中投资其实是价值投资的一个要点,第三就是我们在做价值投资的过程当中,要做大波段的低买高卖,那么由于中国证券市场的市盈率波动较成熟市场比较大,投资者完全可以做到大波段的低买高卖,那么低价买入优质股,当其触动三大卖出条件的高估卖出一条是卖出,那么做大波段的低买高卖,而不是每天的小涨小跌当中去做短线差价,价值投资并不等同于大家所认同的长期投资,随着市场走向的不同,价值投资可短可中可常,只不过价值投资多以长期投资为其表现形式,把其本质是对低买高卖的深刻理解和严格执行,......【关键技术解析详见课程点击播放】

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六、逆向投资思维

 

价值投资虽然并不等同于立项投资,但是价值投资是逆向投资的一个表现形式,也就是说在别人恐惧的时候我们其实该贪婪,在别人贪婪的时候我们要去恐惧,包括像绝大多数的我们A股历史上的两个,05年的998点和2013年的1864点,这里都是能够看得出逆向投资的一个非常非常好的一个作用。

 

所以我们做投资,尤其是做价值投资,在知己知彼的背景之下,我们选好标的,坚持原则,然后在实际的交易当中把握好几个要点之后,在中国市场当中做价值投资一定是大有可为的,而老刘会在接下来的几节课当中为大家介绍几种价值投资的具体估值方法,那么其全年利润由下面的方法推算出来,中报季净利润除以2×4÷2,是因为中报是有两个季度的中是半年,所以不推进这种算法是因为这些公司的盈利具有季节性。

分类: 财经/投资理财 关键词: 价值投资
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